דילוג לתוכן הראשי
הכסף שלי

כלי תרחיש

זמן להגעה ליעד

מחשבון פיננסי

מחשבון זמן להגעה ליעד

חשבו כמה זמן יידרש לחיסכון הקיים ולהפקדות החודשיות להגיע לסכום היעד, תוך התחשבות בתשואה, דמי ניהול, מס רווחי הון ואינפלציה.

נתוני זמן להגעה ליעד

הזינו סכום יעד, חיסכון קיים והפקדה חודשית קבועה כדי לחשב כמה זמן יידרש להגיע ליעד. אפשר לשנות את שיעורי התשואה, דמי הניהול, המס והאינפלציה לפי ההנחות שתרצו לבדוק.

סכום היעד בכוח הקנייה של היום. החישוב מגדיל אותו לפי האינפלציה שהוזנה.

יתרה זמינה היום. אפשר להזין אפס.

סכום קבוע שמופקד בסוף כל חודש. אפשר להזין אפס.

הנחת דוגמה לעריכה - לא ערך מומלץ או רשמי

הנחת דוגמה לעריכה - לא ערך מומלץ או רשמי

הנחת דוגמה לעריכה - לא ערך מומלץ או רשמי

הנחת דוגמה לעריכה - לא ערך מומלץ או רשמי

בסיס חישוב המס

ברווח ריאלי, כל סכום שהושקע מותאם לאינפלציה ממועד ההפקדה עד מועד המימוש. זהו אומדן בלבד; המס בפועל תלוי בסוג הנכס ובנסיבות האישיות.

ההפקדה החודשית נשארת בסכום קבוע ואינה עולה עם האינפלציה. המס מחושב כאילו כל התיק נמכר בנקודת הבדיקה, ורק על רווח חיובי. האופק המרבי הוא 100 שנים.

תוצאות

הזינו סכום יעד תקין כדי לראות את הזמן המשוער להגעה ליעד ואת מדדי התמיכה.

אין עדיין תוצאות. הזינו נתונים תקינים כדי לחשב.

תחזית מול היעד

לאחר הזנת נתונים תקינים יוצג כאן גרף של יתרה אחרי מס מול מסלול היעד, כולל שנים שלמות וחודש היעד המדויק, עם מעבר בין תצוגה נומינלית לריאלית.

איך המחשבון מוצא את חודש ההגעה ליעד

המחשבון מתחיל מחיסכון קיים ומהפקדה חודשית קבועה, ומתקדם חודש אחר חודש. במקביל, יעד שהוגדר בכוח הקנייה של היום גדל לפי הנחת האינפלציה כדי לשמור בקירוב על ערכו הריאלי.

בכל חודש המנוע מחיל תשואה, מנכה דמי ניהול, מוסיף את ההפקדה ובודק מה תהיה היתרה לאחר מס במקרה של מימוש. חודש ההגעה הוא החודש הראשון שבו היתרה הזו שווה ליעד הנומינלי של אותו חודש או גבוהה ממנו.

אם התנאים שהוזנו אינם מספיקים, החיפוש נעצר לאחר 100 שנים ומציג את החסר. התוצאה נועדה להשוואת תרחישים ואינה תחזית שוק או הבטחה.

דוגמה מספרית

תרחיש שאפשר להזין ולשנות

הזינו יעד של 500,000 ₪, חיסכון קיים של 100,000 ₪ והפקדה חודשית של 2,000 ₪. המחשבון בודק בכל חודש אם היתרה אחרי מס הגיעה ליעד.

אפשר להשוות את זמן ההגעה עם תשואה אפסית לתרחיש תשואה חיובית ולראות את תרומת הריבית דריבית.

הנחות ומתודולוגיה

בדיקת היעד בכל חודש

המחשבון מעדכן את סכום היעד מדי חודש לפי הנחת האינפלציה השנתית שהזנתם.

המחשבון בודק תחילה אם החיסכון הקיים כבר מכסה את היעד. אם לא, הוא בודק שוב בסוף כל חודש ועוצר במועד הראשון שבו היתרה לאחר מס מספיקה.

סדר הצבירה

בכל חודש מוחלת תחילה תשואה נומינלית, לאחריה נגבים דמי ניהול, ולבסוף מתווספת ההפקדה החודשית.

המחשבון מבצע את החישוב בלי לעגל סכומים בדרך. הגרף מציג את ההתקדמות בכל שנה, וזמן ההגעה מחושב לפי החודש המדויק.

מס במימוש

המס נאמד כאילו התיק מומש בכל נקודת בדיקה, ורק על רווח חיובי לפי בסיס המס שנבחר.

בבסיס ריאלי החיסכון הקיים וכל הפקדה מותאמים לאינפלציה ממועד ההפקדה עד נקודת הבדיקה.

זהו פישוט שאינו כולל קיזוזים, פטורים, מעטפות מס או הבדלים בין נכסים וחשבונות.

אופק ומגבלות

אופק החיפוש המרבי הוא 1,200 חודשים. אם היעד לא הושג, מוצג החסר בנקודת הסיום.

השיעורים קבועים ואין סימולציה של תנודתיות, סדר תשואות, שינויי הפקדה, משיכות או שינויי רגולציה.

שאלות נפוצות

למה היעד ממשיך לעלות בתצוגה הנומינלית?

את היעד מזינים לפי המחירים של היום. בתצוגה הנומינלית הוא גדל עם האינפלציה ומציג את הסכום שיידרש בעתיד. בתצוגה הריאלית הוא נשאר בערכים של היום.

עד כמה מדויק זמן ההגעה שמוצג?

המנוע מתקדם בחודשים ומציג את החודש הראשון שבו היתרה המשוערת לאחר מס מכסה את היעד. זו רמת הדיוק של המודל, אך הנתונים בפועל משתנים ברציפות ואינם מובטחים.

מה קורה אם החיסכון הקיים כבר מכסה את היעד?

לפי הנתונים שהוזנו, החיסכון הקיים כבר מספיק להשגת היעד. לכן אין צורך להמתין לתשואה או להוסיף הפקדות.

אפשר לחשב עם הפקדה חודשית של אפס?

כן. המחשבון יבדוק אם החיסכון הקיים לבדו עשוי להגיע ליעד בעזרת התשואה המשוערת. אם אינו מגיע בתוך אופק החישוב, תוצג היתרה החסרה.

מה פירוש שהיעד לא הושג בתוך 100 שנים?

פירוש הדבר שהשילוב שהוזן של חיסכון, הפקדה, תשואה, עלויות ואינפלציה אינו מכסה את היעד בתוך אופק המודל. זו אינה שגיאה; אפשר להשוות יעד, הפקדה או הנחות אחרים.

האם זמן ההגעה הוא תחזית מובטחת?

לא. זהו תרחיש מתמטי עם שיעורים קבועים. תנודתיות, סדר התשואות, שינויים בהפקדות, אינפלציה, עלויות ומסים בפועל עשויים להקדים או לדחות את ההגעה ליעד.

מקורות ומידע משלים

המקורות מסייעים להבין אינפלציה ודיווח על רווחי הון. המחשבון אינו מושך מהם נתונים אוטומטית.

למתודולוגיה הכללית של האתר

גילוי נאות

המחשבון מספק המחשה כללית לצורכי למידה ותכנון בלבד. הוא אינו ייעוץ השקעות, ייעוץ מס או תחליף לבדיקה אישית עם בעל רישיון מתאים. ערכי הפתיחה הם הנחות לדוגמה ולא המלצה, ואין להסתמך על זמן ההגעה המחושב לבדו לצורך החלטה פיננסית.